Document quotidien qui comprend l’ensemble des transactions revenues impayées imputées sur le compte de paiement du commerçant nécessitant, éventuellement, une intervention de ce dernier afin de pouvoir représenter la transaction au réseau.

Ci-après la signification des différents champs présents dans le relevé d'opérations.

Libellé	Format	Descriptif	Exemple
En-tete	alphanumérique	Nom du commerçant	RAISON SOCIALE DU COMMERCANT
En-tete	alphanumérique 9 caractères	Identifiant du commerçant	123456789
En-tete	Numérique 4 caractères	Merchant Category Code (MCC)	5571
En-tete	alphanumérique 34 caractères	Numéro de compte de paiement du commerçant	FR76155899228265620401234
En-tete	aaaa/mm/jj	Jour, mois et année d’édition du relevé des impayés et de fraude	2020/12/01
StoreName	alphanumérique	Nom du magasin	ENSEIGNE DU COMMERCANT
StoreID	alphanumérique 14 caractères	Identifiant du magasin	12345678901234
AcceptanceCountry	Alphabétique 3 caractères	Pays du commerçant	FRA
PaymentMethod	Alphabétique 25 caractères	Moyen de paiement	MASTERCARD
ChargebackFileNumber	alphanumérique	Référence de l'impayé, vide pour CB	2DSDSDSDSSDZ
TransactionReference	alphanumérique 12 caractères	Référence archivage de la transaction initiale	af1af5297e1
TransactionDate	aaaa/mm/jj	Date de la transaction d'encaissement, de remboursement ou de réception de l'impayé	2020/11/14
TransactionType	Alphabétique 1 caractère	Opération au crédit ou au débit du compte de paiement du commerçant	C
Category	Alphabétique	Catégorie de l'opération. Voir liste des catégories pour les valeurs possibles.	Payment
ChargebackReasonCode	Numérique 4 caractères	Code motif impayé. Voir liste des catégories pour les valeurs possibles.	4831
ChargebackReasonLabel	Alphabétique	Libellé associé au code motif du ‘ChargebackReasonCode’ Voir liste des catégories pour les valeurs possibles.	Transaction amount differs. Incorrect transaction amount
ChargebackStatus	Alphabétique	Première déclaration d'impayé de la banque émettrice à la banque acquéreur OU second reçu de l'impayé après représentation de la banque acquéreur et refus de la banque émettrice	first chargeback
ChargebackDate	aaaa/mm/jj	Date de réception de l’impayé	2020/11/12
TransactionCurrency	Alphabétique 3 caractères	Monnaie de la transaction	EUR
ChargebackDebitAmount	Numérique 2 décimales marquées par un point	Montant de l’impayé imputé au débit du compte de paiement	0.00
ChargebackCreditAmount	Numérique 2 décimales marquées par un point	Montant de l’impayé imputé au crédit du compte de paiement	100.00
Batch reference	JJMMAAAAHHMM-FFQ-numéro de compte de paiement-numéro de séquence	Référence du batch de génération du rapport avec la date d'exécution, un numéro de séquence ainsi que le compte bancaire concerné	030220211530-FFQ-FR76171234567890608442940-0001
En-queue	Alphanumérique	Nombre total de lignes d'impayés	TOTAL NUMBER OF REGISTRATION : 2
En-queue	Alphanumérique	Montant total des impayés débit	TOTAL CHARGEBACK AMOUNT (DEBIT) : 20.00
En-queue	Alphanumérique	Montant total des impayés crédit	TOTAL CHARGEBACK AMOUNT (CREDIT) : 100.00

Liste des catégories :

Payment	Opération d'encaissement
Refund	Opération de remboursement
PaymentChargeback	Impayé reçu sur un encaissement
RefundChargeback	Impayé reçu sur un remboursement
PaymentChargebackReversal	Annulation de l'impayé d'un encaissement
RefundChargebackReversal	Annulation de l'impayé d'un remboursement

Liste des codes motifs des impayés :

Réseau	Code	Libellé
CB	0012	Transaction non autorisée pour un porteur de carte à autorisation systématique
CB	0013	Forçage
CB	0014	Transaction non autorisée
CB	0015	Garantie par carte, par jour, par Siret
CB	0016	Non contrôle du code confidentiel
CB	0017	Siret invalide
CB	0018	Certificat non vérifiable
CB	0019	Transaction autorisée sans certificat
CB	0021	Carte périmée
CB	0022	Présentation tardive
CB	0023	Empreinte manquante
CB	0025	Signature manquante ou non conforme
CB	0027	Facture crédit non reçue
CB	0028	Facture crédit traitée en débit
CB	0040	Carte annulée
CB	0041	Demande de documentation insatisfaite ou justificatif illisible
CB	0042	Opération dupliquée
CB	0043	Numéro de carte inexistant
CB	0044	Montant contesté
CB	0045	Transaction contestée
CB	0046	Liquidation ou redressement judiciaire de l’accepteur
CB	0061	Accepteur suspendu ou radié
CB	0062	Transaction non admise
VI	0030	services not provided or merchandise not received
VI	0041	cancelled recurring transaction
VI	0053	not as described or defective merchandise
VI	0057	fraudulent multiple transactions
VI	0060	illegible fulfilment
VI	0062	counterfeit transaction
VI	0070	card recovery bulletin, exception file, or Visa horizon negative file
VI	0071	declined authorization
VI	0072	no authorization
VI	0073	expired card
VI	0074	late presentment
VI	0075	transaction not recognized
VI	0076	incorrect currency or transaction code or domestic transaction processing violation
VI	0077	non matching account number
VI	0078	service code violation
VI	0080	incorrect transaction amount or account number
VI	0081	fraud – card present environment
VI	0082	duplicated processing
VI	0083	fraud – card absent environment
VI	0085	credit not processed
VI	0086	paid by other means
VI	0090	non receipt of cash or load transaction value at ATM or Load Device
VI	0093	merchant fraud performance program
VI	0096	transaction exceeds limited amount
MC	4515	Transaction not finalized.
MC	4522	Authorization request declined
MC	4801	Requested transaction data was not received within maximum timeframe
MC	4802	Requested information illegible or missing within maximum timeframe
MC	4804	Multiple Processing, Duplicate (used only by the MasterCard® Debit Switch [MDS] for European-acquired transactions)
MC	4807	Warning Bulletin (the card was stop listed)
MC	4808	Requested/required authorization not obtained. Transaction not authorized
MC	4809	Transaction Not Reconciled (Used only by the MasterCard® Debit Switch [MDS] for European-acquired transactions)
MC	4812	Account number was not on file
MC	4831	Transaction amount differs. Incorrect transaction amount
MC	4834	Duplicate processing
MC	4835	Card not valid or expired
MC	4837	Fraudulent transaction; no cardholder authorization
MC	4840	Fraudulent processing of transaction
MC	4841	Cancelled recurring transaction
MC	4842	Late presentment
MC	4846	Correct transaction currency code was not provided
MC	4847	Fraudulent transaction; exceeds floor limit qualified limit and not authorized
MC	4849	Questionable merchant card acceptor activity
MC	4850	Credit posted as purchase
MC	4853	Cardholder Dispute Defective/Not as Described
MC	4854	Cardholder dispute not elsewhere classified (U.S. only)
MC	4855	Non-receipt of merchandise. Goods or services not delivered
MC	4857	Card-activated telephone transaction
MC	4859	Services not rendered
MC	4860	Credit not processed
MC	4862	Counterfeit transaction; magnetic stripe POS POI fraud.
MC	4863	Cardholder does not recognize. Potential fraud
MC	4870	Chip Liability Shift * Reserved for intra-European use
MC	4880	Chip-Read POS Late Presentment *Valid only for Maestro POS transactions
MC	4999	Domestic Chargeback Dispute * Reserved for intra-European use

Ci-joint un exemple de CFR : 210602_EP_REPORT_CFR_38927680120042_V1.1 (3).csv

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